Наверняка, вы уже встречались с понятиями скальпинг криптовалют и дейтрейдинг. Сегодня мы более подробно разберемся с этими стилями торговли.
Многие задаются вопросом, сколько и как заработать на криптовалюте в 2021 и 2021 году. Ответ прост: заработок трейдера зависит не от времени, а от волатильности (ценовые скачки на рынке). В зависимости от величины волатильности, которую использует трейдер, существует два стиля торговли:
- Дейтрейдинг — позиции открываются внутри суток, и трейдер и не уходит с рынка, не закрыв сделки.
- Скальпинг — множество торговых операций внутри короткого периода времени (скальпер может совершать до 100 сделок в час!).
Основные критерии скальпинга и дейтрейдинга, которые определяют эффективность торговой стартегии:
- Темперамент. Наиболее рисковые трейдеры принимают массу торговых решений в течение одного минуты. Другие же могут тратить всего на одну сделку несколько часов.
- Время волатильности. Спекулянты очень ограничены во времени. Основные скачки происходят в заранее известное время на стыке часовых поясов, когда происходит переход между континентами.
- Ликвидность. Чтобы гарантировать своевременное закрытие сделки, в стакане должно быть значительное количество ордеров как продавцов, так и покупателей.
- Объемы торгов по монетам. Как дейтрейдеру, так и скальперу важно понимать, что за ним кто-то есть и он сможет продать монету, если он взял ее в лот.
Рассмотрим это две стратегии более детально на графиках и постараемся разобраться, чем отличаются скальпинг криптовалют и дейтрейдинг, и чем обусловлены объемы прибыли и риска по этим стилям торговли.
Описание стратегии скальпинга криптовалют
В нашей стратегии скальпинга криптовалют не применяются индикаторы и технический анализ, хотя использование горизонтальных уровней и трендовых линий существенно повышает шансы на успех. Мы будем смотреть просадки криптовалют за последнюю неделю и 24 часа, и на основе полученных данных покупать криптовалюту. Для этого мы будем использовать сайт CoinMarketCap. После того, как вы перейдете по ссылке, увидите список ТОП-100 криптовалют. Нажмите на ссылку «Посмотреть все», как это показано на скриншоте ниже.
(кликните по скриншоту для увеличения)
Здесь вы сможете отсортировать все криптовалюты по объему капитализации. Нас будут интересовать две группы: больше 1 млрд долларов и от 100 млн до 1 млрд долларов.
(кликните по скриншоту для увеличения)
Всего есть три варианта скальпинга криптовалют по просадке, рассмотрим их все по порядку.
- Читайте также:
Индикатор для скальпинга ATR 3LWMA. Скачать
Данный тип инструмента относится к категории подвальных индикаторов, после того, как трейдер «накинет» его на график, то увидит в окошке три мувинга. Красный мувинг — сигнальная скользящая, Синий мувинг — медленная скользящая, Голубой мувинг — быстрая скользящая. Так же как и примере с индикатором выше, ATR 3LWMA нужно настраивать под конкретный временной интервал
- Минутный тайм-фрейм — сигнальная скользящая — период 13, медленная скользящая — период 34, быстрая скользящая — период 21
- Пяти минутный тайм-фрейм — сигнальная скользящая — период 12, медленная скользящая — период 33, быстрая скользящая — период 18
- Пятнадцати минутный тайм-фрейм — сигнальная скользящая — период 21, медленная скользящая — период 55, быстрая скользящая — период 34
Пример отображения индикатора на рисунке ниже;
ATR3 LWMA на ценовом графике
Авторы отмечают, что лучших показателей эффективности индикатор добился при средней волатильности рынка, то есть не надо брать сигналы во время Азиатской сессии, а так же когда выходят важные макроэкономические новости, за пятнадцать минут и после.
Статья про самые точные индикаторы для торговли на валютном рынке, читай и скачивай
Что касаемо сигналов, то здесь все просто и классически, длинная позиция открывает когда сигнальный мувинг пересекает остальные две скользящие снизу к вверху, а короткая позиция открывается при пересечении сигнальным сверху к низу.
Консервативная стратегия скальпинга криптовалют
Отсортируйте процент просадки криптовалют за 7 дней. Нас интересует просадка за 7 дней от 20% и ниже, при этом динамика за сутки и последний час должна быть положительной, но не превышать 5%.
(кликните по скриншоту для увеличения)
Как мы видим на скриншоте выше, монета MCO, занимающая 84-е место в рейтинге криптовалют, подходит под все условия. Поэтому мы переходим на сайт брокера Binance и находим там эту криптовалюту.
(кликните по скриншоту для увеличения)
Читайте также:
Почему мы выбрали именно эту криптовалюту? Потому что помимо основных требований стратегии у нее есть дополнительные преимущества перед другими монетами. Мы видим, как криптовалюта MCOBTC падала в течение 5 дней подряд, а затем уперлась в горизонтальный уровень, и намечается ее разворот.
(кликните по скриншоту для увеличения)
Если все условия были выполнены, то можно открывать сделку на покупку, не обязательно ждать закрытия торгового дня. Профит устанавливаем примерно на расстоянии 10% от точки входа.
(кликните по скриншоту для увеличения)
Какую криптовалюту взять
Если конкретно говорить про торговлю посредством CFD-контрактов, то наличие кредитного плеча позволяет Вам оперировать любыми даже самыми дорогими криптовалютами, проблем здесь никаких.
Если конкретно говорить про биржу, то тут все упирается в величину Вашего капитала. Представим, что Вы простой человек и у Вас физически нет капитала, чтобы работать с тем же Биткоином, Лайткоином и Эфириум.
СТАТЬЯ – КРИПТОВАЛЮТА В РАЗНЫХ СТРАНАХ
Не беда, и свет клином на этих инструментах не сошелся. Пожалуйста, возьмите Ripple, Stellar, Tron. Это криптовалюты, которые входят в топ-10, но стоимость одной монеты значительно ниже 1$. К примеру, на момент написания статьи монета Ripple стоит 0,3$. Это говорит о том, что Вам даже не понадобится очень большой капитал.
Агрессивная стратегия скальпинга криптовалют
Это самый рискованный метод стратегии скальпинга на бирже криптовалют. Необходимо отсортировать изменение динамики криптовалют за последний час и выбрать монеты с просадкой от 10% и ниже, при этом динамика за неделю и 24 часа должна быть положительной. Цель для взятия профита – 1-2% от цены открытия.
(кликните по скриншоту для увеличения)
Что делать с убыточными позициями?
Во время скальпинга криптовалют может возникнуть такая ситуация, когда цена падает ниже точки открытия сделки на покупку монеты. В этом случае у вас есть три варианта действий:
- Закрыть сделку с минимальными убытками. Лучше закрыть сделку сразу, если вы видите, что цена пошла вниз. Пусть даже вы получите небольшие убытки, в будущем вы их перекроете прибыльными сделками;
- Не закрывать сделку, пока цена не вернется к точке открытия. Вы можете не фиксировать убытки, а ждать, когда цена вернется назад. Однако это ожидание может затянуться надолго, и вы из скальпера превратитесь в инвестора. При этом часть ваших средств, вложенных в эту сделку, будет заморожена. Такой вариант возможен, только если вы не торгуете с кредитным плечом;
- Открывать усредняющие сделки. Вы также можете открывать дополнительные сделки на покупку криптовалюты при падении цены через определенное количество пунктов. Таким образом, с каждым новым ордером на покупку вы перемещаете итоговый профит ближе к цене открытия, и для закрытия всех сделок вам будет достаточно небольшого скачка цены вверх. Данный метод торговли достаточно эффективный, но рискованный, подробнее о нем смотрите здесь.
Смотрите также ТОП-5 брокеров с торговлей криптовалютой.
Мани-менеджмент
Стратегии скальпинга криптовалют представляют собой повышенный риск, поэтому следует придерживаться следующих рекомендаций по управлению капиталом:
- консервативная торговля – риск на одну сделку не более 10% от депозита;
- умеренная торговля – риск 5% от депозита;
- агрессивная торговля – риск 1-2% от депозита.
Что такое скальпинг?
Скальпинг — это торговая стратегия, которая включает в себя попытку получить прибыль от относительно небольших движений цены. Скальперы не ищут больших прибылей и глобальных точек входа, вместо этого они стремятся снова и снова извлекать выгоду из небольших изменений цены.
Таким образом, скальперы могут размещать много сделок в течение коротких периодов, ища небольшие движения цен и неэффективность рынка. Идея заключается в том, что, складывая и комбинируя эти небольшие прибыли от сделок, баланс со временем будет складываться в значительную сумму.
Из-за коротких временных рамок скальперы в основном полагаются на технический анализ для генерирования своих торговых идей. Поскольку большинство фундаментальных событий происходит в течение более длительного периода времени, скальперы редко занимаются фундаментальным анализом. Тем не менее, фундаментальные нарративы могут иметь большое значение при принятии решения о том, каким активом торговать. Акции или монеты с повышенным интересом из–за каких-то новостей или фундаментальных событий, как правило, будут иметь высокий объем и хорошую ликвидность-по крайней мере, на определенный период. Таким образом, скальперы используют краткосрочные всплески волатильности, а не более крупные ценовые движения. Это стратегия, которая, вероятно, не идеальна для всех, поскольку она требует продвинутого понимания рыночной механики и быстрого принятия решений (часто в условиях стресса).
Хотите, начать скальпинг, вам понадобиться терминал, рекомендуем профессиональную торгово-аналитическую платформу TigerTrade.
-
Читайте также:
